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《imtoken忘记》方正证券:医药行业基金规模达2255亿元,数量153只,赵蓓、葛兰牛市业绩好,白冰洋、池陈森熊市表现较好

【imtoken开发者选项】方正证券:医药行业基金规模达2255亿元,数量153只,赵蓓、葛兰牛市业绩好,白冰洋、池陈森熊市表现较好
方正证券:医药行业基金规模达2255亿元,数量153只,赵蓓、葛兰牛市业绩好,白冰洋、池陈森熊市表现较好 2022年11月07日 08:26 市场资讯

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来源:金融界

原标题:公募医药赛道产品布局全景分析

一、医药配置价值凸显

估值低位+政策多重暖风+市场热度较旺:截至2022年10月28日,医药生物行业市盈率为22.72倍,处于近10年历史较低水平;近期医药行业政策面迎来多重暖风,政策端利好不断释放;从行业交易情况来看,医药行业市场热度较高、交易活跃度较高、投资交易情绪较高。

二、行业基金VS指数基金

从2014Q1至2022Q3,行业基金战胜指数基金的季度胜率为57.14%,上行周期中行业基金的收益领先指数基金,下行周期中跌幅超过指数基金。

三、公募医药赛道行业基金布局分析

1.行业基金:截至2022年9月30日,医药行业基金规模达2255.85亿元,累计数量153只,较10年前大幅提升,远超过医药指数基金规模。头部基金TOP10规模占比较高,为56%。

2.基金公司:多家积极配置。中欧基金、工银瑞信基金和摩根士丹利华鑫基金等公司均重视医药行业,医药基金占比高。

3.基金经理:125名基金经理中,白冰洋、盖俊龙和池陈森等管理的产品近期抗压能力较强。历史市场阶段中,牛市表现较好的基金经理,如赵蓓、葛兰,具有经验较深、管理规模较大、换手率较低、医药仓位较高等特点;熊市表现较好的基金经理,如白冰洋、池陈森,表现出换手率高、热门度低、中小盘风格等特点。

四、公募医药赛道指数基金布局分析

1.指数基金:2021年6月15日以来,800医卫指数产生下跌42.08%,而医药指数基金份额逆市上涨,增长282.97%。指数基金共41只医药指数,现已成立 86只基金,行业覆盖面广。

2.待成立指数产品:CXO、疫苗、创新药等产品布局火热。

五、主要医药指数差异分析

1.医药市场代表指数(imToken钱包app),覆盖A股和港股医药;

2.大类行业代表指数(imToken钱包app),公共健康历史收益高,中证医疗估值分位低;

3.医疗主题代表指数(imToken钱包app),收益相关性高;

4.医药主题代表指数(imToken钱包app),CXO收益弹性高,中证生科盈利性和成长性较好。

风险提示:本报告基于历史数据分析,不构成任何投资建议。受宏观经济环境、市场风格变化等因素影响,基金指数的业绩存在一定的波动风险。市场热度不及预期风险。


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