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《imtoken市场用不了》锂电池结构件龙头科达利负债率急速攀升 15亿可转债后再推36亿定增

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四个月前刚完成一轮15亿元可转债融资的科达利(imToken钱包app)又推出新一轮巨额融资计划。

锂电池精密结构件龙头科达利近日公告称,拟定增募资不超过36亿元,用于江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目(imToken钱包app)、科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目及补充流动资金。

科达利称,本次募投项目结合未来市场趋势及公司业务发展需要展开,有助于缓解公司业务不断拓展及升级过程中对资金的需求。项目投产后能够提升公司动力锂电池精密结构件的产能,提升主营业务竞争实力。

15亿可转债后,再推36亿定增

科达利主要产品为新能源汽车动力电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件三大类,其中,锂电池结构件为公司营收主要来源,2022年上半年占总营收比重为96%。

据了解,锂电池主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜及结构件等部分组成,其中结构件包括壳体、盖板、软连接等,对电池安全性能、防爆性能、密封性能有着重要作用。

就锂电结构件而言,科达利处于产业链上游,下游对接的是锂电池行业,主要客户包括LG化学、宁德时代、三星、亿纬锂能、欣旺达等国内外知名锂电池厂商。2021年公司来自前五大客户的销售占比约77%。

近年来,随着锂电池下游行业迅速发展,科达利产能高速扩张。目前,公司已在国内的华东、华南、华中、东北、西南、西北等锂电池行业重点区域布局了13个动力电池精密结构件生产基地。

产能扩张需要募集资金投入。今年7月,科达利刚完成一轮15.34亿元的债权融资。将时间拉长来看,科达利于2017年登陆资本市场,首次公开发行股票融资13.20亿元;2020年定增融资13.86亿元。也就是说,若本次定增顺利实施,公司自上市以来直接融资规模将翻倍式增长。

不过,在高达15亿元的可转债融资过后,公司仍然很“缺钱”。截至2022年9月30日,公司账上货币资金余额12.36亿元,但短期借款高达11.15亿元,资产负债率由2021年年末的36.66%升至54.98%。

界面新闻注意到,科达利在多次用募集资金补流及进行现金管理的同时,前一轮定增募投项目在经历部分变更及延期后进度仍较为缓慢。

前一轮定增的三个项目中,计划2022年12月份达到可使用状态的“福建动力锂电池精密结构件二期项目”实际投入资金占承诺投资金额的44.8%;计划2023年4月、5月分别达到可使用状态的“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”、“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”实际投入资金占承诺投资金额的48.2%及23.9%。

而早于2021年便全部完工的IPO项目中,“江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”和“大连动力锂电池精密结构件项目”实际效益与预计相差甚远。据公司此前承诺,这两个项目投产后年均净利润可达到2303.47万元和2101.81万元,而过去三年及今年前三季度累计实现效益仅789.97万元和1426.05万元。截至2022年9月30日两项目的累计产能利用率分别为81.59%及50.09%。

可转债发行后不久,科达利便于7月27日公告,拟计划使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2022年9月30日,闲置募集资用于购买理财产品的金额为4.7亿元。

值得一提的是,锂电池产业链高景气度下,各大头部企业纷纷大手笔扩产,但由此可能引发的产能过剩风险也不容忽视。科达利也曾提示风险称,若其他企业扩产计划超预期,未来预计竞争有所加剧,产品价格有所降低。

今年前三季度科达利销售毛利率23.63%,同比下降4.88个百分点;其中第三季度销售毛利率22.38%,环比下降2.69个百分点。原因在于“公司正处于产能扩张、新产品和新技术导入期,产能爬坡和新品开发导致费用投入较高。”

业绩大涨股价下行,三季度机构大幅减仓

站上新能源发展风口,科达利业绩突飞猛进。

科达利2017年登陆资本市场,过去数年,由于竞争因素及新能源车补贴减少、厂商竞争加剧等因素,公司业绩表现平平。2017年、2018年净利润分别同比下滑28.65%和50.43%;2019年业绩回暖,净利同比大增188.39%后,2020年出现24.72%的下滑。

进入2021年后,科达利迎来快速上升期,当年营收44.68亿元,同比大增125.06%;净利润5.42亿元,同比增长高达203.19%。2022年前三季度实现营收、净利润59.70亿元和5.93亿元,同比分别增长99.86%和58.45%。

在业绩大涨的2021年,科达利股价也水涨船高,由2021年3月25日的58.62元/股攀升至11月8日的192.88元/股,涨幅累计高达229%。

不过进入2022年后股价有所回落。自发行可转债以来,科达利股价一路暴跌,2022年7月15日至10月21日股价累计下跌50%。最新收盘价109.32元/股,较高位已跌去43%。

股价下行的同时,三季度科达利机构股东大幅出逃。持有公司股票的机构投资者数量由二季度末的448家下降至37家,持股数量也由8113.68万股减少至4144.62万股。

今年三季度,科达利十大股东中多位进行减持。原始股东之一的深圳市宸钜投资有限公司减持17.56万股,至681.44万股,以2.91%的持股比例位列第四大股东。

公募基金方面,农银汇理新能源主题灵活配置混合型基金减持14.60万股,该基金在连续4个季度减仓后,持股比例已降至2.74%;另一嘉实智能汽车股票型基金减持5.64万股,持股比例降至0.81%。

此外,2022年中报新进的基本养老保险基金八零四组合退出了十大股东名单,以十大股东持股数量门槛计算,该股东至少减持6.90万股。

也有股东于三季度加仓。香港中央结算有限公司增持了458.31万股;中欧基金国寿股份成长股型组合单一资产管理计划增持24.99万股。此外,自然人毛德和新进前十大股东,持股比例为0.93%。

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